Cégportfólió restrukturálás

Tevékeny vezetői stratégia beillesztése a portfolióba a befektetői célokban reprezentált kötvények megváltoztatására. A Cégportfólió restrukturálás esetleg olyan vagyontárgyak eladását vonja magával, amelyekre nincs szükség, valamint újak vételét is ezzel egyidejűleg. Egy portfolió vagyonának újrarendezését is tartalmazhatja oly módon, hogy a nem kívánt vagyontípusokat (saját tőke, tartozás, készpénz) vagy az ebbe a kategóriába tartozó specifikus kötvényeket eladják, miközben kívánt típusokat, részvényeket meg vásárolnak. Alapvető, technikai és/vagy makrogazdasági analízis készítése szükséges arra vonatkozóan, hogy mikor és hogyan változtassuk meg egy portfolió részvényeit.

• Optimális cégportfóliót stratégiát kell kidolgozni. A portfolió stratégia segít egy vállalatnak meghatározni legjobban bevethető forrásait a vagyonrész részletes piaci és pénzügyi áttekintése révén. A portfolió stratégia strukturálás az ügyfélnek segít meghatározni, hová kellene a legfőbb hangsúlyt helyezni számos üzleti lehetőségeik közül. Hozzásegít felismerni, hogy mely célcsoportokat célszerű felvásárolni és melyektől célszerűbb megszabadulni, s mely jelenlegi vagyoni tényezők tudnak a vállalat értékéhez hozzáadni, ha teljes kapacitásukban használva lennének.

• Vagyonrész struktúrák kialakítása. A vagyonrész típusú cégek vizsgálatakor, ha nem is teljesen, de arra következtetésre jutunk, hogy szinte minden országban olyanok a fiskális szabályok, amelyek előnyökkel járnak a vagyonrész státusszal rendelkező cégek számára. Ha ezek a szabályok érvényesek, egyes vagyonrész szabályzásoknak kell eleget tenni, mint a Vagyonrész periódus időtartama, minimálisan szükséges részvétel a leányvállalat működésében, szűk tőkésítési szabályok. Vagyonrész struktúrában számos olyan aspektus található, amelyek az árazási szabályokkal kapcsolatos problémákra vonatkoznak, pl. vezetői díjak, szűk tőkésítés és egyebek. A vagyonrész struktúra egy rendkívül dinamikus portfoliós terület kifejezésmódja, a folyamatos változás színtere, amit változó piacok állandóan új növekedési lehetőségeinek keresése jellemez.

• Vagyoni elemek/tulajdonok szervezeti divíziója és működési elemei áttekintik az egész működési rendszert, készleteket és szolgáltatási elemeket, úgy is, mint a tulajdon teljes vagyonkészletét.

• A céges portfolió-stratégia kockázatcsökkentő terve azt érzékelteti, milyen speciális kockázatokkal kell számolni az eladás során, s mely cselekvési lépések szükségesek ezek kivitelezéséhez. A résztvevők számára világosan értelmezi azokat a cselekvési pontokat, amelyeket meg kell lépniük, s hogy a nevükben milyen lépések megtétele szükséges a kockázatok minimalizáláshoz. A kockázatcsökkentő tervezés egy olyan speciális cselekvéssor listája, amely a jellegzetes kockázati tényezőkkel foglalkozik, a kockázati stratégiák eredményeinek információit elemzi a jövőre nézve.

• Nemzetközi cégportfolió kreálása a piaci stratégia megerősítésére. Az IM&A olyan nemzetközi portfolió-optimalizáló modellt mutat be, ahol az ügyfél egy nemzetközi vagyoni eszköz kétfajta megtérülési forrását veheti figyelembe. A metodika javarészt a következő pontokon alapszik:

1. Optimalizálási technikák bevezetése egy nemzetközi portfoliót optimalizáló szintre, ahol a tárgyi értékeket különböző pénznem értéken nevezik meg.
2. Egy felig-meddig határozott irányú program megközelítés kifejlesztése, hogy a vagyon és érték visszatérülések megsokszorozódása következtében létrejött párhuzamosságok kiküszöbölhetők legyenek.
3. Lefedező biztonsági stratégia prezentálása, kombinálva az erőteljes optimalizálást a mennyiségi befektetésekkel, melyek együttes védelmet nyújtanak ez által a vagyonnak és a pénznem kockázatának is.
4. A javasolt modellek implementációja és a valós piaci adatok számbeli eredményeinek prezentálása. ismertetünk egy sorozatnyi teszt kísérletet, amely a javasolt modelleket és a Markowitz-féle kockázat minimalizáló megközelítést hasonlítja össze.

• Külső pénzügyi források az üzleten kívülről jöhetnek. Olyan üzletek bevonásával járnak, amelynek pénzügyi alapja külső magánszemélyek vagy intézmények/cégek tulajdona. Ezt extra forrásként tekinthetjük, figyelembe véve, hogy a jövőben vissza lesz térítve a már említett személyeknek, valószínűleg némi kamattal, kompenzálva a külső forrás pénzkiesését. Az ügylet lehet rövid vagy hosszú távú pénzügyi forrás.

• Az IM&A oly módon is hozzájárulhat az adott üzletet sikeréhez, hogy rendkívül tapasztalt, képzett és dinamikus személyi segítséget nyújt rövid távú vagy projekt-alapú segítségnyújtásként, igény szerint. Ha az ügyfél cégének időlegesen vagy projekt alapon szüksége lenn tapasztalt emberi erőforrásra, cégünk háttere ezen keresztül bevezetheti a vállalatokat egy sor komplex fordulatba, egyesülésbe, felvásárlásba, problémás készségbeli lyukakat tömhet be az adott szervezeti egységben, a céget mindvégig fókuszálásra és a kérdéses tranzakcióra, személyi vagy piaci ügyletre való koncentrálásra ösztönözve.

• Az adótervezés célja, hogy az ügyfél adózási kötelezettségeit lehetőleg minimalizálja. Van erre jó pár alapvető fogás, és minden egyes metódusnak még több variációja létezik. Az ügyfél csökkentheti a bevételét, növelheti a levonásait, s hasznát veheti a különféle visszatéríthetőségi lehetőségeknek is.